有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年7月27日-令和2年1月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジあり)

イ 主要投資銘柄

2020年 2月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ガーンジー	投資証券	アッシュモア・エマージング・マーケッツ・ショート・デュレーション・コーポレート・デッド・ファンド(ヘッジド・マンスリー・ディストリビューション・クラス)	30,580.26	8,041.18	245,901,568	7,957.88	243,354,116	98.77
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	239,199	1.0019	239,653	1.0019	239,653	0.10

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2020年 2月28日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	98.77
親投資信託受益証券	0.10
合計	98.87

アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジなし)

イ 主要投資銘柄

2020年 2月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ガーンジー	投資証券	アッシュモア・エマージング・マーケッツ・ショート・デュレーション・コーポレート・デッド・ファンド(アンヘッジド・マンスリー・ディストリビューション・クラス)	12,531.75	9,876.62	123,771,444	9,738.15	122,036,120	98.56
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	39,857	1.0019	39,932	1.0019	39,932	0.03

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2020年 2月28日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	98.56
親投資信託受益証券	0.03
合計	98.59