有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年7月27日-平成29年1月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジあり)

イ 主要投資銘柄

平成29年 2月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ガーンジー	投資証券	アッシュモア・エマージング・マーケッツ・ショート・デュレーション・コーポレート・デッド・ファンド(ヘッジド・マンスリー・ディストリビューション・クラス)	38,590.34	9,564.73	369,106,519	9,574.08	369,467,247	98.73
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	9,955	1.0045	9,999	1.0045	9,999	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成29年 2月28日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	98.73
親投資信託受益証券	0.00
合計	98.74

アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジなし)

イ 主要投資銘柄

平成29年 2月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ガーンジー	投資証券	アッシュモア・エマージング・マーケッツ・ショート・デュレーション・コーポレート・デッド・ファンド(アンヘッジド・マンスリー・ディストリビューション・クラス)	14,887.64	10,880.87	161,990,619	10,884.14	162,039,385	98.77
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	9,955	1.0045	9,999	1.0045	9,999	0.01

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成29年 2月28日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	98.77
親投資信託受益証券	0.01
合計	98.77