有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年1月28日-令和2年7月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジあり)

イ 主要投資銘柄

2020年 8月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ガーンジー	投資証券	アッシュモア・エマージング・マーケッツ・ショート・デュレーション・コーポレート・デッド・ファンド(ヘッジド・マンスリー・ディストリビューション・クラス)	27,510.48	7,360.95	202,503,386	7,375.03	202,890,863	98.75
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	239,199	1.0015	239,557	1.0015	239,557	0.12

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2020年 8月31日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	98.75
親投資信託受益証券	0.12
合計	98.86

アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジなし)

イ 主要投資銘柄

2020年 8月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ガーンジー	投資証券	アッシュモア・エマージング・マーケッツ・ショート・デュレーション・コーポレート・デッド・ファンド(アンヘッジド・マンスリー・ディストリビューション・クラス)	11,661.86	8,868.04	103,417,961	8,792.40	102,535,761	98.71
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	39,857	1.0015	39,916	1.0015	39,916	0.04

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2020年 8月31日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	98.71
親投資信託受益証券	0.04
合計	98.74