有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年4月28日-平成27年10月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第2特定期間末 (平成27年 4月27日) | 第3特定期間末 (平成27年10月26日) | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,576,388 | 71,557,071 |
| 親投資信託受益証券 | 3,402,626,840 | 5,302,564,719 |
| 未収利息 | 8 | 19 |
| 流動資産合計 | 3,434,203,236 | 5,374,121,809 |
| 資産合計 | 3,434,203,236 | 5,374,121,809 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,554,258 | 36,743,356 |
| 未払受託者報酬 | 158,245 | 237,577 |
| 未払委託者報酬 | 3,797,882 | 5,701,864 |
| その他未払費用 | 58,852 | 303,828 |
| 流動負債合計 | 20,569,237 | 42,986,625 |
| 負債合計 | 20,569,237 | 42,986,625 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,310,851,697 | 5,249,050,873 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 102,782,302 | 82,084,311 |
| (分配準備積立金) | 2,433,864 | 50,697,956 |
| 元本等合計 | 3,413,633,999 | 5,331,135,184 |
| 純資産合計 | 3,413,633,999 | 5,331,135,184 |
| 負債純資産合計 | 3,434,203,236 | 5,374,121,809 |
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