- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年4月26日-平成30年10月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第8特定期間末 (平成30年 4月25日) | 第9特定期間末 (平成30年10月25日) | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 22,658,872 | 17,495,711 |
| 親投資信託受益証券 | 2,226,123,229 | 1,795,551,692 |
| 未収入金 | ― | 5,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,248,782,101 | 1,818,047,403 |
| 資産合計 | 2,248,782,101 | 1,818,047,403 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,859,963 | 6,838,250 |
| 未払解約金 | 22 | 32,384 |
| 未払受託者報酬 | 99,673 | 82,883 |
| 未払委託者報酬 | 2,392,140 | 1,989,181 |
| その他未払費用 | 510,662 | 462,073 |
| 流動負債合計 | 10,862,460 | 9,404,771 |
| 負債合計 | 10,862,460 | 9,404,771 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,143,985,478 | 2,735,300,040 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △906,065,837 | △926,657,408 |
| (分配準備積立金) | 169,712 | 436,918 |
| 元本等合計 | 2,237,919,641 | 1,808,642,632 |
| 純資産合計 | 2,237,919,641 | 1,808,642,632 |
| 負債純資産合計 | 2,248,782,101 | 1,818,047,403 |
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