有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年4月26日-平成28年10月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第4特定期間末 (平成28年 4月25日) | 第5特定期間末 (平成28年10月25日) | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 100,360,311 | ― |
| コール・ローン | ― | 48,139,601 |
| 親投資信託受益証券 | 5,206,727,878 | 3,115,674,043 |
| 未収入金 | ― | 46,000,000 |
| 流動資産合計 | 5,307,088,189 | 3,209,813,644 |
| 資産合計 | 5,307,088,189 | 3,209,813,644 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 43,666,237 | 16,732,425 |
| 未払解約金 | 3,687,174 | 46,850,243 |
| 未払受託者報酬 | 238,244 | 141,186 |
| 未払委託者報酬 | 5,717,886 | 3,388,423 |
| 未払利息 | ― | 118 |
| その他未払費用 | 934,541 | 731,211 |
| 流動負債合計 | 54,244,082 | 67,843,606 |
| 負債合計 | 54,244,082 | 67,843,606 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,238,033,931 | 4,780,692,983 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △985,189,824 | △1,638,722,945 |
| (分配準備積立金) | 343,922 | 259,276 |
| 元本等合計 | 5,252,844,107 | 3,141,970,038 |
| 純資産合計 | 5,252,844,107 | 3,141,970,038 |
| 負債純資産合計 | 5,307,088,189 | 3,209,813,644 |
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