有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年4月27日-令和3年10月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14特定期間末 (2021年 4月26日) | 第15特定期間末 (2021年10月25日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,957,572 | 2,327,249 |
| 親投資信託受益証券 | 884,178,236 | 825,547,655 |
| 未収入金 | 5,829,000 | 1,940,000 |
| 流動資産合計 | 891,964,808 | 829,814,904 |
| 資産合計 | 891,964,808 | 829,814,904 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,430,356 | 1,304,211 |
| 未払解約金 | 3,417,713 | 1,797,658 |
| 未払受託者報酬 | 43,625 | 34,516 |
| 未払委託者報酬 | 1,047,049 | 828,391 |
| 未払利息 | 5 | 6 |
| その他未払費用 | 404,474 | 334,396 |
| 流動負債合計 | 6,343,222 | 4,299,178 |
| 負債合計 | 6,343,222 | 4,299,178 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,430,356,210 | 1,304,211,957 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △544,734,624 | △478,696,231 |
| (分配準備積立金) | 128,891 | 82,055 |
| 元本等合計 | 885,621,586 | 825,515,726 |
| 純資産合計 | 885,621,586 | 825,515,726 |
| 負債純資産合計 | 891,964,808 | 829,814,904 |
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