有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年10月27日-平成28年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第3特定期間末 (平成27年10月26日) | 第4特定期間末 (平成28年 4月25日) | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | ― | 100,360,311 |
| コール・ローン | 71,557,071 | ― |
| 親投資信託受益証券 | 5,302,564,719 | 5,206,727,878 |
| 未収利息 | 19 | ― |
| 流動資産合計 | 5,374,121,809 | 5,307,088,189 |
| 資産合計 | 5,374,121,809 | 5,307,088,189 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 36,743,356 | 43,666,237 |
| 未払解約金 | ― | 3,687,174 |
| 未払受託者報酬 | 237,577 | 238,244 |
| 未払委託者報酬 | 5,701,864 | 5,717,886 |
| その他未払費用 | 303,828 | 934,541 |
| 流動負債合計 | 42,986,625 | 54,244,082 |
| 負債合計 | 42,986,625 | 54,244,082 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,249,050,873 | 6,238,033,931 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 82,084,311 | △985,189,824 |
| (分配準備積立金) | 50,697,956 | 343,922 |
| 元本等合計 | 5,331,135,184 | 5,252,844,107 |
| 純資産合計 | 5,331,135,184 | 5,252,844,107 |
| 負債純資産合計 | 5,374,121,809 | 5,307,088,189 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
