有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年10月26日-令和2年4月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11特定期間末 (2019年10月25日) | 第12特定期間末 (2020年 4月27日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 502,796 |
| コール・ローン | 3,386,638 | 2,549,114 |
| 親投資信託受益証券 | 1,242,390,979 | 1,017,051,996 |
| 未収入金 | 11,000,000 | 4,577,000 |
| 流動資産合計 | 1,256,777,617 | 1,024,680,906 |
| 資産合計 | 1,256,777,617 | 1,024,680,906 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,107,176 | 1,785,890 |
| 未払解約金 | 5,146,895 | 2,568,519 |
| 未払受託者報酬 | 55,527 | 51,297 |
| 未払委託者報酬 | 1,332,669 | 1,231,145 |
| 未払利息 | 5 | 7 |
| その他未払費用 | 438,904 | 401,899 |
| 流動負債合計 | 12,081,176 | 6,038,757 |
| 負債合計 | 12,081,176 | 6,038,757 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,042,870,746 | 1,785,890,600 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △798,174,305 | △767,248,451 |
| (分配準備積立金) | 1,046,321 | 531,076 |
| 元本等合計 | 1,244,696,441 | 1,018,642,149 |
| 純資産合計 | 1,244,696,441 | 1,018,642,149 |
| 負債純資産合計 | 1,256,777,617 | 1,024,680,906 |
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