有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年10月26日-平成30年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第7特定期間末 (平成29年10月25日) | 第8特定期間末 (平成30年 4月25日) | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | ― | 22,658,872 |
| コール・ローン | 25,804,232 | ― |
| 親投資信託受益証券 | 2,550,506,092 | 2,226,123,229 |
| 未収入金 | 5,000,000 | ― |
| 流動資産合計 | 2,581,310,324 | 2,248,782,101 |
| 資産合計 | 2,581,310,324 | 2,248,782,101 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,943,978 | 7,859,963 |
| 未払解約金 | 404,640 | 22 |
| 未払受託者報酬 | 115,007 | 99,673 |
| 未払委託者報酬 | 2,760,132 | 2,392,140 |
| 未払利息 | 75 | ― |
| その他未払費用 | 556,548 | 510,662 |
| 流動負債合計 | 12,780,380 | 10,862,460 |
| 負債合計 | 12,780,380 | 10,862,460 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,577,591,241 | 3,143,985,478 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,009,061,297 | △906,065,837 |
| (分配準備積立金) | 193,955 | 169,712 |
| 元本等合計 | 2,568,529,944 | 2,237,919,641 |
| 純資産合計 | 2,568,529,944 | 2,237,919,641 |
| 負債純資産合計 | 2,581,310,324 | 2,248,782,101 |
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