有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年10月26日-平成31年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第9特定期間末 (平成30年10月25日) | 第10特定期間末 (平成31年 4月25日) | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 17,495,711 | ― |
| コール・ローン | ― | 6,416,649 |
| 親投資信託受益証券 | 1,795,551,692 | 1,529,797,768 |
| 未収入金 | 5,000,000 | 8,300,000 |
| 流動資産合計 | 1,818,047,403 | 1,544,514,417 |
| 資産合計 | 1,818,047,403 | 1,544,514,417 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,838,250 | 5,920,504 |
| 未払解約金 | 32,384 | 2,288,608 |
| 未払受託者報酬 | 82,883 | 72,752 |
| 未払委託者報酬 | 1,989,181 | 1,746,060 |
| 未払利息 | ― | 18 |
| その他未払費用 | 462,073 | 497,402 |
| 流動負債合計 | 9,404,771 | 10,525,344 |
| 負債合計 | 9,404,771 | 10,525,344 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,735,300,040 | 2,368,201,998 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △926,657,408 | △834,212,925 |
| (分配準備積立金) | 436,918 | 681,805 |
| 元本等合計 | 1,808,642,632 | 1,533,989,073 |
| 純資産合計 | 1,808,642,632 | 1,533,989,073 |
| 負債純資産合計 | 1,818,047,403 | 1,544,514,417 |
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