有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年4月26日-平成29年10月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第6特定期間末 (平成29年 4月25日) | 第7特定期間末 (平成29年10月25日) | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,234,793 | 25,804,232 |
| 親投資信託受益証券 | 2,788,471,672 | 2,550,506,092 |
| 未収入金 | 9,000,000 | 5,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,832,706,465 | 2,581,310,324 |
| 資産合計 | 2,832,706,465 | 2,581,310,324 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,030,636 | 8,943,978 |
| 未払解約金 | 5,986,572 | 404,640 |
| 未払受託者報酬 | 119,917 | 115,007 |
| 未払委託者報酬 | 2,877,989 | 2,760,132 |
| 未払利息 | 96 | 75 |
| その他未払費用 | 620,126 | 556,548 |
| 流動負債合計 | 23,635,336 | 12,780,380 |
| 負債合計 | 23,635,336 | 12,780,380 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,008,753,236 | 3,577,591,241 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,199,682,107 | △1,009,061,297 |
| (分配準備積立金) | 218,190 | 193,955 |
| 元本等合計 | 2,809,071,129 | 2,568,529,944 |
| 純資産合計 | 2,809,071,129 | 2,568,529,944 |
| 負債純資産合計 | 2,832,706,465 | 2,581,310,324 |
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