有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年10月26日-令和4年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15特定期間末 (2021年10月25日) | 第16特定期間末 (2022年 4月25日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,327,249 | 2,372,538 |
| 親投資信託受益証券 | 825,547,655 | 771,024,254 |
| 未収入金 | 1,940,000 | 2,356,000 |
| 流動資産合計 | 829,814,904 | 775,752,792 |
| 資産合計 | 829,814,904 | 775,752,792 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,304,211 | 471,267 |
| 未払解約金 | 1,797,658 | 1,794,897 |
| 未払受託者報酬 | 34,516 | 36,053 |
| 未払委託者報酬 | 828,391 | 865,272 |
| 未払利息 | 6 | 6 |
| その他未払費用 | 334,396 | 306,945 |
| 流動負債合計 | 4,299,178 | 3,474,440 |
| 負債合計 | 4,299,178 | 3,474,440 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,304,211,957 | 1,178,169,687 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △478,696,231 | △405,891,335 |
| (分配準備積立金) | 82,055 | 691,100 |
| 元本等合計 | 825,515,726 | 772,278,352 |
| 純資産合計 | 825,515,726 | 772,278,352 |
| 負債純資産合計 | 829,814,904 | 775,752,792 |
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