有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年10月26日-平成29年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第5特定期間末 (平成28年10月25日) | 第6特定期間末 (平成29年 4月25日) | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 48,139,601 | 35,234,793 |
| 親投資信託受益証券 | 3,115,674,043 | 2,788,471,672 |
| 未収入金 | 46,000,000 | 9,000,000 |
| 流動資産合計 | 3,209,813,644 | 2,832,706,465 |
| 資産合計 | 3,209,813,644 | 2,832,706,465 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,732,425 | 14,030,636 |
| 未払解約金 | 46,850,243 | 5,986,572 |
| 未払受託者報酬 | 141,186 | 119,917 |
| 未払委託者報酬 | 3,388,423 | 2,877,989 |
| 未払利息 | 118 | 96 |
| その他未払費用 | 731,211 | 620,126 |
| 流動負債合計 | 67,843,606 | 23,635,336 |
| 負債合計 | 67,843,606 | 23,635,336 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,780,692,983 | 4,008,753,236 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,638,722,945 | △1,199,682,107 |
| (分配準備積立金) | 259,276 | 218,190 |
| 元本等合計 | 3,141,970,038 | 2,809,071,129 |
| 純資産合計 | 3,141,970,038 | 2,809,071,129 |
| 負債純資産合計 | 3,209,813,644 | 2,832,706,465 |
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