臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ【臨時報告書の提出理由】
「アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型」、「アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型」について、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ【報告内容】
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型

計算期間	第52計算期間 自 2018年12月18日 至 2019年 1月15日	第53計算期間 自 2019年 1月16日 至 2019年 2月15日	第54計算期間 自 2019年 2月16日 至 2019年 3月15日
1万口当たり収益分配金	0円	100円	100円
期末純資産総額	128,639,543,776円	136,172,246,981円	136,068,534,053円
期末受益権口数	132,304,297,573口	130,830,760,029口	128,965,474,208口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	9,723円	10,408円	10,551円
期中騰落率	△0.11%	8.07%	2.33%

 
 
 
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型

計算期間	第52計算期間 自 2018年12月18日 至 2019年 1月15日	第53計算期間 自 2019年 1月16日 至 2019年 2月15日	第54計算期間 自 2019年 2月16日 至 2019年 3月15日
1万口当たり収益分配金	0円	100円	100円
期末純資産総額	247,871,299,939円	269,930,717,365円	277,071,354,550円
期末受益権口数	259,749,944,971口	258,753,491,145口	258,087,618,377口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	9,543円	10,432円	10,736円
期中騰落率	△4.11%	10.36%	3.87%