臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ【臨時報告書の提出理由】
「アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型」、「アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型」について、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ【報告内容】
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型

計算期間	第61計算期間 自 2019年 9月18日 至 2019年10月15日	第62計算期間 自 2019年10月16日 至 2019年11月15日	第63計算期間 自 2019年11月16日 至 2019年12月16日
1万口当たり収益分配金	100円	100円	100円
期末純資産総額	145,073,871,900円	153,588,967,044円	162,981,876,072円
期末受益権口数	140,835,761,987口	145,156,323,392口	150,846,430,352口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	10,301円	10,581円	10,804円
期中騰落率	△0.30%	3.69%	3.05%

 
 
 
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型

計算期間	第61計算期間 自 2019年 9月18日 至 2019年10月15日	第62計算期間 自 2019年10月16日 至 2019年11月15日	第63計算期間 自 2019年11月16日 至 2019年12月16日
1万口当たり収益分配金	100円	100円	100円
期末純資産総額	311,972,587,018円	331,106,589,256円	355,303,007,219円
期末受益権口数	305,204,826,581口	314,320,377,767口	327,442,468,258口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	10,222円	10,534円	10,851円
期中騰落率	0.10%	4.03%	3.96%