臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ【臨時報告書の提出理由】
「アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型」、「アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型」について、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ【報告内容】
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型

計算期間	第103計算期間 自 2023年 3月16日 至 2023年 4月17日	第104計算期間 自 2023年 4月18日 至 2023年 5月15日	第105計算期間 自 2023年 5月16日 至 2023年 6月15日
1万口当たり収益分配金	0円	0円	0円
期末純資産総額	384,224,521,953円	377,771,044,186円	382,951,113,502円
期末受益権口数	438,395,842,123口	427,822,104,553口	412,392,032,599口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	8,764円	8,830円	9,286円
期中騰落率	6.10%	0.75%	5.16%

 
 
 
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型

計算期間	第103計算期間 自 2023年 3月16日 至 2023年 4月17日	第104計算期間 自 2023年 4月18日 至 2023年 5月15日	第105計算期間 自 2023年 5月16日 至 2023年 6月15日
1万口当たり収益分配金	100円	100円	200円
期末純資産総額	1,799,543,458,848円	1,814,981,380,433円	1,922,607,660,643円
期末受益権口数	1,728,742,616,049口	1,713,578,413,317口	1,696,452,003,766口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	10,410円	10,592円	11,333円
期中騰落率	6.20%	2.71%	8.88%