臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ【臨時報告書の提出理由】
「アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型」、「アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型」について、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ【報告内容】
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型

計算期間	第91計算期間 自 2022年 3月16日 至 2022年 4月15日	第92計算期間 自 2022年 4月16日 至 2022年 5月16日	第93計算期間 自 2022年 5月17日 至 2022年 6月15日
1万口当たり収益分配金	0円	0円	0円
期末純資産総額	507,702,294,119円	446,320,809,170円	407,932,366,387円
期末受益権口数	528,575,713,546口	518,560,652,772口	511,644,929,353口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	9,605円	8,607円	7,973円
期中騰落率	4.35%	△10.39%	△7.37%

 
 
 
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型

計算期間	第91計算期間 自 2022年 3月16日 至 2022年 4月15日	第92計算期間 自 2022年 4月16日 至 2022年 5月16日	第93計算期間 自 2022年 5月17日 至 2022年 6月15日
1万口当たり収益分配金	200円	0円	0円
期末純資産総額	1,776,797,814,629円	1,694,019,124,016円	1,661,626,130,710円
期末受益権口数	1,623,746,992,637口	1,677,203,356,555口	1,701,276,334,162口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	10,943円	10,100円	9,767円
期中騰落率	11.51%	△7.70%	△3.30%