臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ【臨時報告書の提出理由】
「アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型」、「アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型」について、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ【報告内容】
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型

計算期間	第88計算期間 自 2021年12月16日 至 2022年 1月17日	第89計算期間 自 2022年 1月18日 至 2022年 2月15日	第90計算期間 自 2022年 2月16日 至 2022年 3月15日
1万口当たり収益分配金	100円	100円	0円
期末純資産総額	566,935,386,616円	527,642,578,009円	485,524,111,296円
期末受益権口数	521,308,977,517口	525,656,933,783口	527,454,073,230口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	10,875円	10,038円	9,205円
期中騰落率	△4.69%	△6.78%	△8.30%

 
 
 
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型

計算期間	第88計算期間 自 2021年12月16日 至 2022年 1月17日	第89計算期間 自 2022年 1月18日 至 2022年 2月15日	第90計算期間 自 2022年 2月16日 至 2022年 3月15日
1万口当たり収益分配金	200円	100円	0円
期末純資産総額	1,623,882,464,820円	1,615,172,193,571円	1,566,417,202,200円
期末受益権口数	1,422,834,149,270口	1,518,631,096,385口	1,567,522,714,010口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	11,413円	10,636円	9,993円
期中騰落率	△4.08%	△5.93%	△6.05%