臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ【臨時報告書の提出理由】
「アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型」、「アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型」について、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ【報告内容】
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型

計算期間	第106計算期間 自 2023年 6月16日 至 2023年 7月18日	第107計算期間 自 2023年 7月19日 至 2023年 8月15日	第108計算期間 自 2023年 8月16日 至 2023年 9月15日
1万口当たり収益分配金	0円	0円	0円
期末純資産総額	384,501,422,929円	365,997,057,539円	353,791,369,837円
期末受益権口数	399,088,877,409口	389,369,568,195口	376,147,642,117口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	9,634円	9,400円	9,406円
期中騰落率	3.75%	△2.43%	0.06%

 
 
 
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型

計算期間	第106計算期間 自 2023年 6月16日 至 2023年 7月18日	第107計算期間 自 2023年 7月19日 至 2023年 8月15日	第108計算期間 自 2023年 8月16日 至 2023年 9月15日
1万口当たり収益分配金	200円	200円	200円
期末純資産総額	1,973,240,749,762円	2,018,021,878,760円	2,054,535,675,760円
期末受益権口数	1,715,600,974,847口	1,740,542,255,510口	1,769,179,334,946口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	11,502円	11,594円	11,613円
期中騰落率	3.26%	2.54%	1.89%