臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ【臨時報告書の提出理由】
「アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型」、「アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型」について、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ【報告内容】
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型

計算期間	第70計算期間 自 2020年 6月16日 至 2020年 7月15日	第71計算期間 自 2020年 7月16日 至 2020年 8月17日	第72計算期間 自 2020年 8月18日 至 2020年 9月15日
1万口当たり収益分配金	200円	300円	200円
期末純資産総額	223,656,743,689円	243,088,491,185円	259,186,631,039円
期末受益権口数	190,777,741,426口	203,513,680,231口	221,077,621,939口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	11,723円	11,945円	11,724円
期中騰落率	6.28%	4.45%	△0.18%

 
 
 
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型

計算期間	第70計算期間 自 2020年 6月16日 至 2020年 7月15日	第71計算期間 自 2020年 7月16日 至 2020年 8月17日	第72計算期間 自 2020年 8月18日 至 2020年 9月15日
1万口当たり収益分配金	200円	300円	200円
期末純資産総額	503,757,059,034円	536,541,521,175円	559,824,838,988円
期末受益権口数	436,546,584,666口	459,291,647,561口	492,065,251,744口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	11,540円	11,682円	11,377円
期中騰落率	6.54%	3.83%	△0.90%