臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ【臨時報告書の提出理由】
「アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型」、「アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型」について、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ【報告内容】
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型

計算期間	第94計算期間 自 2022年 6月16日 至 2022年 7月15日	第95計算期間 自 2022年 7月16日 至 2022年 8月15日	第96計算期間 自 2022年 8月16日 至 2022年 9月15日
1万口当たり収益分配金	0円	0円	0円
期末純資産総額	422,239,572,253円	466,624,520,981円	412,898,861,823円
期末受益権口数	505,480,291,704口	498,503,198,864口	490,848,067,824口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	8,353円	9,361円	8,412円
期中騰落率	4.77%	12.07%	△10.14%

 
 
 
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型

計算期間	第94計算期間 自 2022年 6月16日 至 2022年 7月15日	第95計算期間 自 2022年 7月16日 至 2022年 8月15日	第96計算期間 自 2022年 8月16日 至 2022年 9月15日
1万口当たり収益分配金	100円	200円	100円
期末純資産総額	1,775,968,937,107円	1,887,812,513,362円	1,846,259,074,794円
期末受益権口数	1,703,333,734,766口	1,712,427,555,015口	1,737,787,905,514口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	10,426円	11,024円	10,624円
期中騰落率	7.77%	7.65%	△2.72%