臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ【臨時報告書の提出理由】
「アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型」、「アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型」について、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ【報告内容】
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型

計算期間	第73計算期間 自 2020年 9月16日 至 2020年10月15日	第74計算期間 自 2020年10月16日 至 2020年11月16日	第75計算期間 自 2020年11月17日 至 2020年12月15日
1万口当たり収益分配金	300円	200円	300円
期末純資産総額	283,490,733,694円	306,854,628,848円	333,557,057,080円
期末受益権口数	236,842,072,885口	259,267,970,814口	283,522,176,290口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	11,970円	11,835円	11,765円
期中騰落率	4.66%	0.54%	1.94%

 
 
 
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型

計算期間	第73計算期間 自 2020年 9月16日 至 2020年10月15日	第74計算期間 自 2020年10月16日 至 2020年11月16日	第75計算期間 自 2020年11月17日 至 2020年12月15日
1万口当たり収益分配金	200円	200円	200円
期末純資産総額	611,348,496,659円	640,069,735,876円	674,664,283,839円
期末受益権口数	524,148,016,143口	557,516,974,046口	589,466,969,428口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	11,664円	11,481円	11,445円
期中騰落率	4.28%	0.15%	1.43%