臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ【臨時報告書の提出理由】
「アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型」、「アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型」について、信託の計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ【報告内容】
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型

計算期間	第121計算期間 自 2024年 9月18日 至 2024年10月15日	第122計算期間 自 2024年10月16日 至 2024年11月15日	第123計算期間 自 2024年11月16日 至 2024年12月16日
1万口当たり収益分配金	100円	100円	100円
期末純資産総額	287,306,124,219円	284,394,308,278円	282,883,123,844円
期末受益権口数	271,046,152,705口	266,668,638,410口	261,989,340,802口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	10,600円	10,665円	10,798円
期中騰落率	3.42%	1.56%	2.18%

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型

計算期間	第121計算期間 自 2024年 9月18日 至 2024年10月15日	第122計算期間 自 2024年10月16日 至 2024年11月15日	第123計算期間 自 2024年11月16日 至 2024年12月16日
1万口当たり収益分配金	200円	300円	300円
期末純資産総額	3,034,956,793,444円	3,245,330,398,643円	3,309,771,444,913円
期末受益権口数	2,588,745,033,390口	2,657,346,204,132口	2,755,865,734,183口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	11,724円	12,213円	12,010円
期中騰落率	10.25%	6.73%	0.79%