臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ【臨時報告書の提出理由】
「アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型」、「アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型」について、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ【報告内容】
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型

計算期間	第79計算期間 自 2021年 3月16日 至 2021年 4月15日	第80計算期間 自 2021年 4月16日 至 2021年 5月17日	第81計算期間 自 2021年 5月18日 至 2021年 6月15日
1万口当たり収益分配金	300円	200円	200円
期末純資産総額	424,363,279,889円	443,781,692,119円	481,817,017,724円
期末受益権口数	363,665,100,512口	385,629,403,916口	406,516,611,075口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	11,669円	11,508円	11,852円
期中騰落率	6.79%	0.33%	4.73%

 
 
 
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型

計算期間	第79計算期間 自 2021年 3月16日 至 2021年 4月15日	第80計算期間 自 2021年 4月16日 至 2021年 5月17日	第81計算期間 自 2021年 5月18日 至 2021年 6月15日
1万口当たり収益分配金	300円	200円	300円
期末純資産総額	836,641,135,467円	878,523,251,609円	969,174,264,739円
期末受益権口数	698,531,607,333口	739,391,632,138口	793,122,243,937口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	11,977円	11,882円	12,220円
期中騰落率	6.58%	0.88%	5.37%