臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ【臨時報告書の提出理由】
「アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型」、「アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型」について、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ【報告内容】
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型

計算期間	第100計算期間 自 2022年12月16日 至 2023年 1月16日	第101計算期間 自 2023年 1月17日 至 2023年 2月15日	第102計算期間 自 2023年 2月16日 至 2023年 3月15日
1万口当たり収益分配金	0円	0円	0円
期末純資産総額	382,198,090,654円	392,643,072,162円	368,963,916,568円
期末受益権口数	462,732,414,657口	453,867,394,661口	446,675,087,952口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	8,260円	8,651円	8,260円
期中騰落率	△1.55%	4.73%	△4.52%

 
 
 
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型

計算期間	第100計算期間 自 2022年12月16日 至 2023年 1月16日	第101計算期間 自 2023年 1月17日 至 2023年 2月15日	第102計算期間 自 2023年 2月16日 至 2023年 3月15日
1万口当たり収益分配金	0円	0円	0円
期末純資産総額	1,663,836,816,074円	1,801,062,188,739円	1,733,509,705,077円
期末受益権口数	1,783,600,214,776口	1,770,204,803,663口	1,751,659,745,564口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	9,329円	10,174円	9,896円
期中騰落率	△6.31%	9.06%	△2.73%