有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/07/11-2026/07/10)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 2025年 7月10日現在 | 第12期 2026年 7月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,363,339,399 | 2,822,545,750 |
| 投資信託受益証券 | 3,086,440,000 | 7,212,590,000 |
| 派生商品評価勘定 | 217,546,550 | 368,648,050 |
| 未収入金 | 3,021,800 | - |
| 未収配当金 | 54,058,000 | 80,413,000 |
| 未収利息 | 18,190 | 76,637 |
| 差入委託証拠金 | 353,795,847 | 1,107,198,403 |
| 流動資産合計 | 5,078,219,786 | 11,591,471,840 |
| 資産合計 | 5,078,219,786 | 11,591,471,840 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,889,950 | 147,802,130 |
| 前受金 | 245,098,500 | 23,590,920 |
| 未払収益分配金 | 20,455,914 | 48,598,218 |
| 未払受託者報酬 | 3,468,430 | 3,547,229 |
| 未払委託者報酬 | 34,685,486 | 35,473,438 |
| その他未払費用 | 4,071,732 | 4,891,775 |
| 流動負債合計 | 309,670,012 | 263,903,710 |
| 負債合計 | 309,670,012 | 263,903,710 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 934,060,000 | 782,580,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,834,489,774 | 10,544,988,130 |
| (分配準備積立金) | 371,789 | 1,065,629 |
| 元本等合計 | 4,768,549,774 | 11,327,568,130 |
| 純資産合計 | 4,768,549,774 | 11,327,568,130 |
| 負債純資産合計 | 5,078,219,786 | 11,591,471,840 |
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