1358 上場インデックスファンド日経レバレッジ指数

有報資料

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年8月25日-平成27年7月10日)

【提出】: 2015/10/09 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)		東京証券取引所取引価格(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き	東京証券取引所取引価格(円)
第1計算期間末	(2015年 7月10日)	1,502	1,507	15,879	15,929	15,790
	2014年 8月末日	1,093	―	9,761	―	9,770
	9月末日	671	―	10,823	―	10,820
	10月末日	1,009	―	11,099	―	10,870
	11月末日	934	―	12,439	―	12,440
	12月末日	931	―	12,399	―	12,460
	2015年 1月末日	1,117	―	12,671	―	12,690
	2月末日	833	―	14,320	―	14,290
	3月末日	1,042	―	15,069	―	15,100
	4月末日	1,133	―	15,488	―	15,800
	5月末日	1,273	―	17,164	―	17,180
	6月末日	1,353	―	16,576	―	16,640
	7月末日	1,833	―	17,035	―	16,930

(注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。

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