有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年7月11日-令和4年7月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2015年 7月10日) | 1,502 | 1,507 | 15,879 | 15,929 | 15,790 |
| 第2計算期間末 | (2016年 7月10日) | 3,047 | 3,059 | 8,642 | 8,677 | 8,650 |
| 第3計算期間末 | (2017年 7月10日) | 1,781 | 1,781 | 15,274 | 15,274 | 15,230 |
| 第4計算期間末 | (2018年 7月10日) | 3,177 | 3,187 | 18,620 | 18,678 | 18,630 |
| 第5計算期間末 | (2019年 7月10日) | 3,013 | 3,028 | 17,362 | 17,447 | 17,390 |
| 第6計算期間末 | (2020年 7月10日) | 2,537 | 2,546 | 17,799 | 17,857 | 17,800 |
| 第7計算期間末 | (2021年 7月10日) | 3,380 | 3,391 | 27,879 | 27,963 | 27,540 |
| 第8計算期間末 | (2022年 7月10日) | 5,023 | 5,051 | 24,594 | 24,732 | 24,505 |
| 2021年 7月末日 | 4,259 | ― | 26,251 | ― | 26,160 | |
| 8月末日 | 4,427 | ― | 27,799 | ― | 27,650 | |
| 9月末日 | 3,269 | ― | 30,769 | ― | 30,800 | |
| 10月末日 | 3,769 | ― | 29,272 | ― | 29,460 | |
| 11月末日 | 3,763 | ― | 26,737 | ― | 27,210 | |
| 12月末日 | 4,356 | ― | 29,089 | ― | 29,075 | |
| 2022年 1月末日 | 5,519 | ― | 25,535 | ― | 25,520 | |
| 2月末日 | 5,279 | ― | 24,535 | ― | 24,515 | |
| 3月末日 | 4,380 | ― | 27,245 | ― | 27,280 | |
| 4月末日 | 4,871 | ― | 25,309 | ― | 25,245 | |
| 5月末日 | 4,575 | ― | 25,996 | ― | 26,000 | |
| 6月末日 | 4,810 | ― | 24,341 | ― | 24,295 | |
| 7月末日 | 3,827 | ― | 26,735 | ― | 26,760 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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