有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年7月11日-令和3年7月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2015年 7月10日) | 1,502 | 1,507 | 15,879 | 15,929 | 15,790 |
| 第2計算期間末 | (2016年 7月10日) | 3,047 | 3,059 | 8,642 | 8,677 | 8,650 |
| 第3計算期間末 | (2017年 7月10日) | 1,781 | 1,781 | 15,274 | 15,274 | 15,230 |
| 第4計算期間末 | (2018年 7月10日) | 3,177 | 3,187 | 18,620 | 18,678 | 18,630 |
| 第5計算期間末 | (2019年 7月10日) | 3,013 | 3,028 | 17,362 | 17,447 | 17,390 |
| 第6計算期間末 | (2020年 7月10日) | 2,537 | 2,546 | 17,799 | 17,857 | 17,800 |
| 第7計算期間末 | (2021年 7月10日) | 3,380 | 3,391 | 27,879 | 27,963 | 27,540 |
| 2020年 7月末日 | 2,154 | ― | 16,885 | ― | 16,810 | |
| 8月末日 | 2,034 | ― | 19,087 | ― | 19,110 | |
| 9月末日 | 2,254 | ― | 19,336 | ― | 19,320 | |
| 10月末日 | 1,916 | ― | 18,864 | ― | 19,020 | |
| 11月末日 | 1,463 | ― | 24,986 | ― | 24,940 | |
| 12月末日 | 1,627 | ― | 26,859 | ― | 26,880 | |
| 2021年 1月末日 | 1,690 | ― | 27,005 | ― | 27,080 | |
| 2月末日 | 2,513 | ― | 30,076 | ― | 29,700 | |
| 3月末日 | 2,597 | ― | 30,347 | ― | 30,450 | |
| 4月末日 | 2,650 | ― | 29,587 | ― | 29,480 | |
| 5月末日 | 3,214 | ― | 29,607 | ― | 29,510 | |
| 6月末日 | 3,260 | ― | 29,300 | ― | 29,270 | |
| 7月末日 | 4,259 | ― | 26,251 | ― | 26,160 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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