有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/07/11-2024/07/10)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2015年 7月10日) | 1,502 | 1,507 | 15,879 | 15,929 | 15,790 |
| 第2計算期間末 | (2016年 7月10日) | 3,047 | 3,059 | 8,642 | 8,677 | 8,650 |
| 第3計算期間末 | (2017年 7月10日) | 1,781 | 1,781 | 15,274 | 15,274 | 15,230 |
| 第4計算期間末 | (2018年 7月10日) | 3,177 | 3,187 | 18,620 | 18,678 | 18,630 |
| 第5計算期間末 | (2019年 7月10日) | 3,013 | 3,028 | 17,362 | 17,447 | 17,390 |
| 第6計算期間末 | (2020年 7月10日) | 2,537 | 2,546 | 17,799 | 17,857 | 17,800 |
| 第7計算期間末 | (2021年 7月10日) | 3,380 | 3,391 | 27,879 | 27,963 | 27,540 |
| 第8計算期間末 | (2022年 7月10日) | 5,023 | 5,051 | 24,594 | 24,732 | 24,505 |
| 第9計算期間末 | (2023年 7月10日) | 2,747 | 2,748 | 36,225 | 36,237 | 36,340 |
| 第10計算期間末 | (2024年 7月10日) | 5,066 | 5,079 | 60,927 | 61,079 | 60,770 |
| 2023年 7月末日 | 3,274 | ― | 38,592 | ― | 38,520 | |
| 8月末日 | 4,367 | ― | 37,058 | ― | 37,050 | |
| 9月末日 | 3,931 | ― | 35,790 | ― | 35,790 | |
| 10月末日 | 5,174 | ― | 33,417 | ― | 33,410 | |
| 11月末日 | 2,741 | ― | 39,249 | ― | 39,190 | |
| 12月末日 | 3,486 | ― | 39,238 | ― | 39,050 | |
| 2024年 1月末日 | 3,079 | ― | 46,073 | ― | 45,880 | |
| 2月末日 | 3,421 | ― | 53,593 | ― | 53,470 | |
| 3月末日 | 3,895 | ― | 57,413 | ― | 57,530 | |
| 4月末日 | 6,534 | ― | 51,665 | ― | 51,540 | |
| 5月末日 | 5,275 | ― | 51,649 | ― | 51,640 | |
| 6月末日 | 4,531 | ― | 54,490 | ― | 54,600 | |
| 7月末日 | 6,357 | ― | 52,999 | ― | 52,640 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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