有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年7月11日-平成29年7月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2015年 7月10日) | 1,502 | 1,507 | 15,879 | 15,929 | 15,790 |
| 第2計算期間末 | (2016年 7月10日) | 3,047 | 3,059 | 8,642 | 8,677 | 8,650 |
| 第3計算期間末 | (2017年 7月10日) | 1,781 | 1,781 | 15,274 | 15,274 | 15,230 |
| 2016年 7月末日 | 3,592 | ― | 10,364 | ― | 10,280 | |
| 8月末日 | 3,526 | ― | 10,698 | ― | 10,680 | |
| 9月末日 | 3,436 | ― | 10,269 | ― | 10,240 | |
| 10月末日 | 3,105 | ― | 11,519 | ― | 11,490 | |
| 11月末日 | 3,194 | ― | 12,643 | ― | 12,560 | |
| 12月末日 | 2,441 | ― | 13,742 | ― | 13,700 | |
| 2017年 1月末日 | 2,529 | ― | 13,555 | ― | 13,620 | |
| 2月末日 | 2,545 | ― | 13,712 | ― | 13,710 | |
| 3月末日 | 2,519 | ― | 13,572 | ― | 13,590 | |
| 4月末日 | 2,798 | ― | 13,946 | ― | 13,950 | |
| 5月末日 | 2,009 | ― | 14,601 | ― | 14,570 | |
| 6月末日 | 1,770 | ― | 15,180 | ― | 15,190 | |
| 7月末日 | 1,752 | ― | 15,025 | ― | 15,020 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
