1358 上場インデックスファンド日経レバレッジ指数

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年7月11日-令和2年7月10日)

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【提出】: 2020/10/09 9:31
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)		東京証券取引所取引価格(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き	東京証券取引所取引価格(円)
第1計算期間末	(2015年 7月10日)	1,502	1,507	15,879	15,929	15,790
第2計算期間末	(2016年 7月10日)	3,047	3,059	8,642	8,677	8,650
第3計算期間末	(2017年 7月10日)	1,781	1,781	15,274	15,274	15,230
第4計算期間末	(2018年 7月10日)	3,177	3,187	18,620	18,678	18,630
第5計算期間末	(2019年 7月10日)	3,013	3,028	17,362	17,447	17,390
第6計算期間末	(2020年 7月10日)	2,537	2,546	17,799	17,857	17,800
	2019年 7月末日	2,807	―	17,376	―	17,320
	8月末日	3,589	―	15,983	―	15,990
	9月末日	2,410	―	17,908	―	17,850
	10月末日	1,958	―	19,862	―	19,850
	11月末日	2,015	―	20,447	―	20,450
	12月末日	2,039	―	21,120	―	21,130
	2020年 1月末日	2,895	―	20,163	―	20,160
	2月末日	2,531	―	16,592	―	16,560
	3月末日	3,827	―	13,081	―	12,890
	4月末日	3,907	―	14,658	―	14,770
	5月末日	3,447	―	17,188	―	17,230
	6月末日	2,808	―	17,824	―	17,770
	7月末日	2,154	―	16,885	―	16,810

(注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。

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