有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年7月11日-令和2年7月10日)

【提出】
2020/10/09 9:31
【資料】
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【項目】
50項目
①【純資産の推移】

期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)東京証券取引所取引価格(円)
分配落ち分配付き分配落ち分配付き
第1計算期間末(2015年 7月10日)1,5021,50715,87915,92915,790
第2計算期間末(2016年 7月10日)3,0473,0598,6428,6778,650
第3計算期間末(2017年 7月10日)1,7811,78115,27415,27415,230
第4計算期間末(2018年 7月10日)3,1773,18718,62018,67818,630
第5計算期間末(2019年 7月10日)3,0133,02817,36217,44717,390
第6計算期間末(2020年 7月10日)2,5372,54617,79917,85717,800
2019年 7月末日2,807―17,376―17,320
8月末日3,589―15,983―15,990
9月末日2,410―17,908―17,850
10月末日1,958―19,862―19,850
11月末日2,015―20,447―20,450
12月末日2,039―21,120―21,130
2020年 1月末日2,895―20,163―20,160
2月末日2,531―16,592―16,560
3月末日3,827―13,081―12,890
4月末日3,907―14,658―14,770
5月末日3,447―17,188―17,230
6月末日2,808―17,824―17,770
7月末日2,154―16,885―16,810

(注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。

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