有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年7月11日-平成30年7月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2015年 7月10日) | 1,502 | 1,507 | 15,879 | 15,929 | 15,790 |
| 第2計算期間末 | (2016年 7月10日) | 3,047 | 3,059 | 8,642 | 8,677 | 8,650 |
| 第3計算期間末 | (2017年 7月10日) | 1,781 | 1,781 | 15,274 | 15,274 | 15,230 |
| 第4計算期間末 | (2018年 7月10日) | 3,177 | 3,187 | 18,620 | 18,678 | 18,630 |
| 2017年 7月末日 | 1,752 | ― | 15,025 | ― | 15,020 | |
| 8月末日 | 1,822 | ― | 14,621 | ― | 14,580 | |
| 9月末日 | 1,435 | ― | 15,838 | ― | 15,780 | |
| 10月末日 | 1,190 | ― | 18,410 | ― | 18,500 | |
| 11月末日 | 1,665 | ― | 19,676 | ― | 19,660 | |
| 12月末日 | 1,786 | ― | 19,704 | ― | 19,730 | |
| 2018年 1月末日 | 1,815 | ― | 20,249 | ― | 20,290 | |
| 2月末日 | 3,029 | ― | 18,399 | ― | 18,400 | |
| 3月末日 | 3,516 | ― | 17,528 | ― | 17,510 | |
| 4月末日 | 3,357 | ― | 19,223 | ― | 19,190 | |
| 5月末日 | 2,871 | ― | 18,691 | ― | 18,680 | |
| 6月末日 | 2,653 | ― | 18,869 | ― | 18,870 | |
| 7月末日 | 2,557 | ― | 19,137 | ― | 19,190 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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