有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年7月11日-平成28年7月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2015年 7月10日) | 1,502 | 1,507 | 15,879 | 15,929 | 15,790 |
| 第2計算期間末 | (2016年 7月10日) | 3,047 | 3,059 | 8,642 | 8,677 | 8,650 |
| 2015年 7月末日 | 1,833 | ― | 17,035 | ― | 16,930 | |
| 8月末日 | 2,613 | ― | 14,154 | ― | 14,150 | |
| 9月末日 | 3,010 | ― | 12,011 | ― | 11,940 | |
| 10月末日 | 3,072 | ― | 14,449 | ― | 14,460 | |
| 11月末日 | 2,787 | ― | 15,430 | ― | 15,470 | |
| 12月末日 | 3,123 | ― | 14,284 | ― | 14,260 | |
| 2016年 1月末日 | 4,526 | ― | 12,081 | ― | 11,940 | |
| 2月末日 | 4,015 | ― | 9,779 | ― | 9,870 | |
| 3月末日 | 3,916 | ― | 10,889 | ― | 10,890 | |
| 4月末日 | 3,479 | ― | 10,524 | ― | 10,660 | |
| 5月末日 | 3,668 | ― | 11,369 | ― | 11,340 | |
| 6月末日 | 3,305 | ― | 9,216 | ― | 9,210 | |
| 7月末日 | 3,592 | ― | 10,364 | ― | 10,280 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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