有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年7月11日-令和1年7月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2015年 7月10日) | 1,502 | 1,507 | 15,879 | 15,929 | 15,790 |
| 第2計算期間末 | (2016年 7月10日) | 3,047 | 3,059 | 8,642 | 8,677 | 8,650 |
| 第3計算期間末 | (2017年 7月10日) | 1,781 | 1,781 | 15,274 | 15,274 | 15,230 |
| 第4計算期間末 | (2018年 7月10日) | 3,177 | 3,187 | 18,620 | 18,678 | 18,630 |
| 第5計算期間末 | (2019年 7月10日) | 3,013 | 3,028 | 17,362 | 17,447 | 17,390 |
| 2018年 7月末日 | 2,557 | ― | 19,137 | ― | 19,190 | |
| 8月末日 | 2,708 | ― | 19,677 | ― | 19,690 | |
| 9月末日 | 1,855 | ― | 22,197 | ― | 22,220 | |
| 10月末日 | 4,145 | ― | 18,135 | ― | 18,150 | |
| 11月末日 | 3,984 | ― | 18,833 | ― | 18,840 | |
| 12月末日 | 4,060 | ― | 15,007 | ― | 14,940 | |
| 2019年 1月末日 | 4,397 | ― | 16,132 | ― | 16,140 | |
| 2月末日 | 3,886 | ― | 17,078 | ― | 17,180 | |
| 3月末日 | 3,789 | ― | 17,024 | ― | 17,010 | |
| 4月末日 | 2,725 | ― | 18,719 | ― | 18,720 | |
| 5月末日 | 2,948 | ― | 15,888 | ― | 16,000 | |
| 6月末日 | 3,062 | ― | 17,053 | ― | 17,010 | |
| 7月末日 | 2,807 | ― | 17,376 | ― | 17,320 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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