有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年9月26日-平成27年5月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 当期 (平成27年5月11日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 68,396,977 |
| 親投資信託受益証券 | 3,705,450,796 |
| 未収利息 | 52 |
| 流動資産合計 | 3,773,847,825 |
| 資産合計 | 3,773,847,825 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 11,788,827 |
| 未払解約金 | 9,414,000 |
| 未払受託者報酬 | 94,071 |
| 未払委託者報酬 | 5,330,564 |
| その他未払費用 | 60,507 |
| 流動負債合計 | 26,687,969 |
| 負債合計 | 26,687,969 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,929,609,224 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △182,449,368 |
| (分配準備積立金) | 17,417,823 |
| 元本等合計 | 3,747,159,856 |
| 純資産合計 | 3,747,159,856 |
| 負債純資産合計 | 3,773,847,825 |
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