有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年11月12日-平成28年5月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成27年11月11日現在) | 当期 (平成28年5月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,968,589 | 9,520,717 |
| 親投資信託受益証券 | 1,597,103,244 | 1,061,985,649 |
| 未収利息 | 22 | - |
| 流動資産合計 | 1,624,071,855 | 1,071,506,366 |
| 資産合計 | 1,624,071,855 | 1,071,506,366 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,105,559 | 1,945,618 |
| 未払解約金 | 1,380,499 | - |
| 未払受託者報酬 | 44,094 | 28,405 |
| 未払委託者報酬 | 2,498,690 | 1,609,613 |
| 未払利息 | - | 26 |
| その他未払費用 | 67,896 | 87,575 |
| 流動負債合計 | 11,096,738 | 3,671,237 |
| 負債合計 | 11,096,738 | 3,671,237 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,368,519,866 | 1,945,618,197 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △755,544,749 | △877,783,068 |
| (分配準備積立金) | 6,468,282 | 5,046,386 |
| 元本等合計 | 1,612,975,117 | 1,067,835,129 |
| 純資産合計 | 1,612,975,117 | 1,067,835,129 |
| 負債純資産合計 | 1,624,071,855 | 1,071,506,366 |
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