有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年11月12日-令和4年5月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2021年11月11日現在) | 当期 (2022年5月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 53,113,415 | 96,380,639 |
| 親投資信託受益証券 | 2,304,671,654 | 2,543,908,275 |
| 流動資産合計 | 2,357,785,069 | 2,640,288,914 |
| 資産合計 | 2,357,785,069 | 2,640,288,914 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,665,539 | 3,093,775 |
| 未払解約金 | 21,166,438 | 10,691,987 |
| 未払受託者報酬 | 68,477 | 73,101 |
| 未払委託者報酬 | 3,880,255 | 4,142,488 |
| 未払利息 | 139 | 198 |
| その他未払費用 | 91,506 | 107,696 |
| 流動負債合計 | 28,872,354 | 18,109,245 |
| 負債合計 | 28,872,354 | 18,109,245 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,665,539,344 | 3,093,775,477 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,336,626,629 | △471,595,808 |
| (分配準備積立金) | 68,884,887 | 588,710,122 |
| 元本等合計 | 2,328,912,715 | 2,622,179,669 |
| 純資産合計 | 2,328,912,715 | 2,622,179,669 |
| 負債純資産合計 | 2,357,785,069 | 2,640,288,914 |
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