有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年11月12日-平成29年5月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成28年11月11日現在) | 当期 (平成29年5月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 124,092,540 | 210,499,456 |
| 親投資信託受益証券 | 6,186,201,728 | 22,623,384,077 |
| 流動資産合計 | 6,310,294,268 | 22,833,883,533 |
| 資産合計 | 6,310,294,268 | 22,833,883,533 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,518,942 | 67,502,265 |
| 未払解約金 | 2,658,177 | 99,999 |
| 未払受託者報酬 | 143,976 | 561,625 |
| 未払委託者報酬 | 8,158,610 | 31,825,346 |
| 未払利息 | 339 | 511 |
| その他未払費用 | 375,770 | 136,650 |
| 流動負債合計 | 31,855,814 | 100,126,396 |
| 負債合計 | 31,855,814 | 100,126,396 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,259,471,283 | 33,751,132,502 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,981,032,829 | △11,017,375,365 |
| (分配準備積立金) | 1,558 | 559,429,820 |
| 元本等合計 | 6,278,438,454 | 22,733,757,137 |
| 純資産合計 | 6,278,438,454 | 22,733,757,137 |
| 負債純資産合計 | 6,310,294,268 | 22,833,883,533 |
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