有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年5月12日-令和2年11月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2020年5月11日現在) | 当期 (2020年11月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 45,317,100 | 46,365,082 |
| 親投資信託受益証券 | 2,164,180,930 | 1,864,147,308 |
| 流動資産合計 | 2,209,498,030 | 1,910,512,390 |
| 資産合計 | 2,209,498,030 | 1,910,512,390 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,734,847 | 10,203,093 |
| 未払解約金 | 2,013,429 | 3,049,587 |
| 未払受託者報酬 | 52,042 | 47,723 |
| 未払委託者報酬 | 2,949,194 | 2,704,310 |
| 未払利息 | 111 | 111 |
| その他未払費用 | 108,299 | 93,101 |
| 流動負債合計 | 16,857,922 | 16,097,925 |
| 負債合計 | 16,857,922 | 16,097,925 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,867,423,870 | 5,101,546,950 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,674,783,762 | △3,207,132,485 |
| (分配準備積立金) | 89,044,945 | 59,389,893 |
| 元本等合計 | 2,192,640,108 | 1,894,414,465 |
| 純資産合計 | 2,192,640,108 | 1,894,414,465 |
| 負債純資産合計 | 2,209,498,030 | 1,910,512,390 |
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