有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年11月12日-令和3年5月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2020年11月11日現在) | 当期 (2021年5月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 46,365,082 | 25,830,160 |
| 親投資信託受益証券 | 1,864,147,308 | 2,391,801,187 |
| 流動資産合計 | 1,910,512,390 | 2,417,631,347 |
| 資産合計 | 1,910,512,390 | 2,417,631,347 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,203,093 | 4,415,351 |
| 未払解約金 | 3,049,587 | 5,620,294 |
| 未払受託者報酬 | 47,723 | 59,322 |
| 未払委託者報酬 | 2,704,310 | 3,361,455 |
| 未払利息 | 111 | 54 |
| その他未払費用 | 93,101 | 84,620 |
| 流動負債合計 | 16,097,925 | 13,541,096 |
| 負債合計 | 16,097,925 | 13,541,096 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,101,546,950 | 4,415,351,947 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,207,132,485 | △2,011,261,696 |
| (分配準備積立金) | 59,389,893 | 76,287,668 |
| 元本等合計 | 1,894,414,465 | 2,404,090,251 |
| 純資産合計 | 1,894,414,465 | 2,404,090,251 |
| 負債純資産合計 | 1,910,512,390 | 2,417,631,347 |
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