有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2019年11月11日現在) | 当期 (2020年5月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 63,630,306 | 45,317,100 |
| 親投資信託受益証券 | 3,513,290,561 | 2,164,180,930 |
| 流動資産合計 | 3,576,920,867 | 2,209,498,030 |
| 資産合計 | 3,576,920,867 | 2,209,498,030 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,906,555 | 11,734,847 |
| 未払解約金 | 1,878,924 | 2,013,429 |
| 未払受託者報酬 | 99,915 | 52,042 |
| 未払委託者報酬 | 5,661,803 | 2,949,194 |
| 未払利息 | 168 | 111 |
| その他未払費用 | 86,250 | 108,299 |
| 流動負債合計 | 20,633,615 | 16,857,922 |
| 負債合計 | 20,633,615 | 16,857,922 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,453,277,693 | 5,867,423,870 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,896,990,441 | △3,674,783,762 |
| (分配準備積立金) | 100,890,312 | 89,044,945 |
| 元本等合計 | 3,556,287,252 | 2,192,640,108 |
| 純資産合計 | 3,556,287,252 | 2,192,640,108 |
| 負債純資産合計 | 3,576,920,867 | 2,209,498,030 |
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