有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年5月12日-平成28年11月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成28年5月11日現在) | 当期 (平成28年11月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,520,717 | 124,092,540 |
| 親投資信託受益証券 | 1,061,985,649 | 6,186,201,728 |
| 流動資産合計 | 1,071,506,366 | 6,310,294,268 |
| 資産合計 | 1,071,506,366 | 6,310,294,268 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,945,618 | 20,518,942 |
| 未払解約金 | - | 2,658,177 |
| 未払受託者報酬 | 28,405 | 143,976 |
| 未払委託者報酬 | 1,609,613 | 8,158,610 |
| 未払利息 | 26 | 339 |
| その他未払費用 | 87,575 | 375,770 |
| 流動負債合計 | 3,671,237 | 31,855,814 |
| 負債合計 | 3,671,237 | 31,855,814 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,945,618,197 | 10,259,471,283 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △877,783,068 | △3,981,032,829 |
| (分配準備積立金) | 5,046,386 | 1,558 |
| 元本等合計 | 1,067,835,129 | 6,278,438,454 |
| 純資産合計 | 1,067,835,129 | 6,278,438,454 |
| 負債純資産合計 | 1,071,506,366 | 6,310,294,268 |
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