有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/11/12-2023/05/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2022年11月11日現在) | 当期 (2023年5月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 54,540,019 | 40,951,908 |
| 親投資信託受益証券 | 2,502,742,896 | 1,967,744,864 |
| 流動資産合計 | 2,557,282,915 | 2,008,696,772 |
| 資産合計 | 2,557,282,915 | 2,008,696,772 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,492,354 | 2,248,680 |
| 未払解約金 | 953,365 | 39,125 |
| 未払受託者報酬 | 71,358 | 56,753 |
| 未払委託者報酬 | 4,043,736 | 3,215,902 |
| 未払利息 | 149 | 99 |
| その他未払費用 | 84,082 | 109,522 |
| 流動負債合計 | 7,645,044 | 5,670,081 |
| 負債合計 | 7,645,044 | 5,670,081 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,492,354,353 | 2,248,680,997 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 57,283,518 | △245,654,306 |
| (分配準備積立金) | 846,919,691 | 764,913,384 |
| 元本等合計 | 2,549,637,871 | 2,003,026,691 |
| 純資産合計 | 2,549,637,871 | 2,003,026,691 |
| 負債純資産合計 | 2,557,282,915 | 2,008,696,772 |
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