有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年11月13日-令和1年5月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2018年11月12日現在) | 当期 (2019年5月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 107,778,389 | 91,297,166 |
| 親投資信託受益証券 | 5,374,925,086 | 4,409,471,253 |
| 流動資産合計 | 5,482,703,475 | 4,500,768,419 |
| 資産合計 | 5,482,703,475 | 4,500,768,419 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,280,474 | 14,783,413 |
| 未払解約金 | 13,314,347 | 14,674,484 |
| 未払受託者報酬 | 161,386 | 131,228 |
| 未払委託者報酬 | 9,145,303 | 7,436,182 |
| 未払利息 | 297 | 207 |
| その他未払費用 | 256,636 | 233,138 |
| 流動負債合計 | 40,158,443 | 37,258,652 |
| 負債合計 | 40,158,443 | 37,258,652 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,640,237,167 | 7,391,706,926 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,197,692,135 | △2,928,197,159 |
| (分配準備積立金) | 128,193,808 | 108,860,513 |
| 元本等合計 | 5,442,545,032 | 4,463,509,767 |
| 純資産合計 | 5,442,545,032 | 4,463,509,767 |
| 負債純資産合計 | 5,482,703,475 | 4,500,768,419 |
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