有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年5月12日-平成29年11月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成29年5月11日現在) | 当期 (平成29年11月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 210,499,456 | 408,359,644 |
| 親投資信託受益証券 | 22,623,384,077 | 19,433,549,157 |
| 流動資産合計 | 22,833,883,533 | 19,841,908,801 |
| 資産合計 | 22,833,883,533 | 19,841,908,801 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 67,502,265 | 60,283,901 |
| 未払解約金 | 99,999 | 50,569,738 |
| 未払受託者報酬 | 561,625 | 589,267 |
| 未払委託者報酬 | 31,825,346 | 33,391,992 |
| 未払利息 | 511 | 1,118 |
| その他未払費用 | 136,650 | 517,362 |
| 流動負債合計 | 100,126,396 | 145,353,378 |
| 負債合計 | 100,126,396 | 145,353,378 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,751,132,502 | 30,141,950,708 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,017,375,365 | △10,445,395,285 |
| (分配準備積立金) | 559,429,820 | 374,584,487 |
| 元本等合計 | 22,733,757,137 | 19,696,555,423 |
| 純資産合計 | 22,733,757,137 | 19,696,555,423 |
| 負債純資産合計 | 22,833,883,533 | 19,841,908,801 |
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