- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年9月12日-平成27年1月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 平成27年1月13日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 282,666 |
| 親投資信託受益証券 | 1,470,433 |
| 流動資産合計 | 1,753,099 |
| 資産合計 | 1,753,099 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 219 |
| 未払委託者報酬 | 5,580 |
| 流動負債合計 | 5,799 |
| 負債合計 | 5,799 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | ※1 1,668,022 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 79,278 |
| (分配準備積立金) | 69,859 |
| 元本等合計 | 1,747,300 |
| 純資産合計 | 1,747,300 |
| 負債純資産合計 | 1,753,099 |
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