- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月14日-平成28年1月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 平成27年7月13日現在 | 第3期 平成28年1月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 676,777 | 2,753,596 |
| 国債証券 | 2,035,500 | 907,533 |
| 特殊債券 | - | 2,083,040 |
| 親投資信託受益証券 | 432,393 | 677,518 |
| 未収入金 | 3,576,000 | 412,000 |
| 未収利息 | - | 3,606 |
| 前払費用 | - | 7,693 |
| 流動資産合計 | 6,720,670 | 6,844,986 |
| 資産合計 | 6,720,670 | 6,844,986 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,035,580 | - |
| 未払受託者報酬 | 684 | 1,621 |
| 未払委託者報酬 | 15,412 | 35,210 |
| 流動負債合計 | 2,051,676 | 36,831 |
| 負債合計 | 2,051,676 | 36,831 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 4,405,066 | ※1 6,754,104 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 263,928 | 54,051 |
| (分配準備積立金) | 76,508 | 75,627 |
| 元本等合計 | 4,668,994 | 6,808,155 |
| 純資産合計 | 4,668,994 | 6,808,155 |
| 負債純資産合計 | 6,720,670 | 6,844,986 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
