- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年7月12日-平成30年1月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 平成29年7月11日現在 | 第7期 平成30年1月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,269,171 | 628,058 |
| 親投資信託受益証券 | 8,471,259 | 9,564,068 |
| 流動資産合計 | 10,740,430 | 10,192,126 |
| 資産合計 | 10,740,430 | 10,192,126 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 2,880 | 2,762 |
| 未払委託者報酬 | 61,201 | 58,766 |
| その他未払費用 | 181 | 184 |
| 流動負債合計 | 64,262 | 61,712 |
| 負債合計 | 64,262 | 61,712 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 10,203,401 | ※1 9,407,248 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 472,767 | 723,166 |
| (分配準備積立金) | 199,037 | 426,787 |
| 元本等合計 | 10,676,168 | 10,130,414 |
| 純資産合計 | 10,676,168 | 10,130,414 |
| 負債純資産合計 | 10,740,430 | 10,192,126 |
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